DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Emitenta i spółkę zależną - raport 4
Raport bieżący nr 4/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 04.05.2017r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 26.04.2017r.) do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu Bank podniósł wysokość dostępnego limitu z 6 mln zł do 10 mln zł. Limit ten został udostępniony Emitentowi do dnia 19.10.2018r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Kredyt rewolwingowy 2 w PLN do kwoty 4,0 mln zł,
• Faktoring odwrotny do kwoty 4,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy,
• Hipoteka łączna do kwoty 21,75 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy i nieruchomości spółki powiązanej zlokalizowanej w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 15,0 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016r. podpisała też spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.
Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 19.10.2018r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł (zwiększenie o 0,5 mln zł). W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Faktoring odwrotny do kwoty 1,0 mln zł,
• Kredyt rewolwingowy 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 1,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych wobec dłużników,
• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela,
• Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
• Hipoteki wymienione powyżej, dotyczące aneksu podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-04 | Agnieszka Łukomska | Członek Zarządu | |||
2017-05-04 | Maciej Wiśniewski | Prokurent | |||