MENNICA (MNC): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta - raport 78

Raport bieżący nr 78/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 16 października 2017 roku pomiędzy Emitentem a DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”) został zawarty aneks do znaczącej umowy kredytu nieodnawialnego w walucie polskiej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu:

1. Kwota kredytu wynosi 170.000.000,-PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem, iż według stanu na dzień 5 października 2017 roku wierzytelność Banku wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

2. Zmniejszeniu ulega wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia na zastawach rejestrowych ustanowionych na akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu spółki NETIA S.A. z siedziba w Warszawie, będących własnością Emitenta, z kwoty 255.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych) na kwotę 138.429.035,69 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy)

3. Zmniejszeniu ulega ilość akcji dopuszczonych do publicznego obrotu spółki NETIA S.A. z siedziba w Warszawie, będących własnością Emitenta, objęta zastawami rejestrowymi ustanowionymi na rzecz Banku z 56.323.393 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk na 34.000.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony) sztuk.

W związku z zawarciem powyższego aneksu w dniu 16 października 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem zostały zawarte:

1) Aneks nr 1 do Umowy Kaucji Pieniężnej dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku, zgodnie z którym maksymalna kwota kapitału wierzytelności banku wynosi 170.000.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem, iż według stanu na dzień 5 października 2017 roku wierzytelność banku wynosi 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

2) Aneks nr 2 do "Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (F3)” z dnia 18 maja 2015 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 18 maja 2015 roku, zgodnie z którym liczba zastawionych akcji spółki NETIA S.A. zmniejsza się z 11.274.706 (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) sztuk akcji na 10.604.107 (słownie: dziesięć milionów sześćset cztery tysiące sto siedem) sztuk akcji, czyli części akcji objętych zastawem w ilości sztuk 670.599 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zostaje zwolnionych z rejestru zastawów wpisanego w dniu 29.05.2015 roku do Rejestru Zastawów pod pozycją 2449377.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 października 2017 roku przez spółkę w 100% zależną od Emitenta – Mennica Polska od 1776 Sp. z o.o. ("MP1766") został zawarty z Bankiem Aneks nr 2 do Gwarancji korporacyjnej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której udzieleniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem kwota gwarancji została zmieniona z kwoty 138.429.035.69 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) na kwotę 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych).