KOFAMA (KFM): Przystąpienie do umowy kredytowej - raport 10

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 r. podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w ramach której jako kredytobiorca przystąpił do umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy Umbrella.

W ramach podpisanej umowy Emitent może korzystać z:

a) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów 00/100), z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. Termin spłaty do 31.10.2018 r., kredyt jest odnawialny corocznie. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku w wysokości 1,00 p.p.,

b) kredytu obrotowego w wysokości 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na spłatę kredytów obrotowych nieodnawialnych udzielonych przez Alior Bank S.A. Uruchomiona na ten cel transza będzie spłacana w miesięcznych równych ratach (ostatnia wyrównująca), z terminem spłaty maksymalnie do 60 miesięcy począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M z dnia uruchomienia transzy kredytu, zmienianej z częstotliwością co 1 miesiąc, o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się przyjęta dla tego oprocentowania stawka bazowa, powiększonej o marżę dla Banku w wysokości 1,60 p.p.,

c) gwarancji bankowych (zapłaty, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu zaliczki, zabezpieczającej wykonanie umowy najmu i wadialnych) i akredytyw dokumentowych udzielanych/otwieranych na zlecenie Emitenta w wysokości nie większej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).