(UNIDEVELOPMENT): Raport bieżący nr 17/2016 - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie - raport 17

Zarząd UNIDEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów tj. Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Szczęśliwicka”) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa) na mocy, której Bank udzielił Spółce Szczęśliwicka nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł (Kredyt VAT).

Kredyt Deweloperski udzielony został Spółce Szczęśliwicka z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70% kosztów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kredyt VAT został z kolei udzielony ww. spółce z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, należnego w związku z otrzymanymi od nabywców wpłatami na poczet ceny sprzedaży na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży.

Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego, został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający dwanaście miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści sześć miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 sierpnia 2019 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający dwadzieścia cztery miesiące po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 lutego 2019 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów są w szczególności: mająca najwyższe pierwszeństwo, z zastrzeżeniem zwolnienia dozwolonego zabezpieczenia, umowna hipoteka do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.; mający najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Spółki Szczęśliwicka; mające najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki Szczęśliwicka prowadzonych przez Bank.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłuższych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Gościcki - Prezes Zarządu