TECHMEX (TEX): Raport bieżący nr 7/2005 - raport 7

Raport bieżący nr 7/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia, informuje, iż w dniu 25 maja 2005 r. Spółka podpisała z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 Umowę o kredyt obrotowy nr 711770006270, na mocy której bank przyznał Spółce kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych).

Datą całkowitej spłaty kredytu jest 31 maja 2008 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny "in blanco", zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych w postaci sprzętu komputerowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na urządzeniach fotogrametrycznych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na prawach do Numerycznego Modelu Terenu Rzeźby Polski, hipoteka na nieruchomości położonej w Suwałkach będącej własnością Idea Nord Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz globalna cesja należności handlowych.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych.

Niniejsza umowa jest znacząca, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Data autoryzacji: 16.05.05 19:38

Bogumiła Jakubiec - Główna Księgowa/Członek Zarządu