EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za listopad 2016 roku - raport 56

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2016 roku.

I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W dniu 2 listopada 2016 r. Emitent otrzymał wezwania od obligatariuszy obligacji serii EZO100117OZ01, EZO170117OZ01 oraz EZO061017OZ01, zamiennych na akcje serii F, do wcześniejszego wykupu 59 sztuk obligacji serii EZO100117OZ01, 30 sztuk obligacji serii EZO170117OZ01 oraz 30 sztuk obligacji serii EZO061017OZ01, o wartości nominalnej 100.000 zł każda, w terminie 5 dni roboczych od doręczenia wezwania. Jako podstawę wezwania do przymusowego przedterminowego wykupu obligacji, obligatariusze wskazali publikację raportu bieżącego Emitenta nr 20/2016 z dnia 20 września 2016 r, w którym Emitent informuje, że w dniu 20 września 2016 r. Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ewentualne zabezpieczenie majątku dłużnika na etapie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy. Powodem złożenia wniosku jest zagrożenie niewypłacalnością Emitenta spowodowane zablokowaniem kwoty 9,0 mln zł jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej na rzecz PARP oraz otrzymanie wezwań do przedterminowego wykupu obligacji serii D, E, F, G oraz I o łącznej wartości 48,6 mln zł.

W dniu 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego Emitenta.

W dniu 7 listopada 2016 r. Emitent otrzymał uchwałę GPW nr 1150/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie specjalnego oznaczenia instrumentów finansowych EZO S.A. w restrukturyzacji notowanych na rynku NewConnect, zgodnie z którą, na podstawie §150 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 2 do Regulaminu ASO, Zarząd Giełdy postanowił, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki EZO S.A. w restrukturyzacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: „sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego”.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy odroczył sprawę o uchylenie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2015 r. bez podania terminu.

W dniu 17 listopada 2016 r. Emitent otrzymał skan Uchwały nr 1207/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały nr 1032/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z treścią w/w uchwały, Zarząd GPW postanowił utrzymać w mocy Uchwałę nr 1032/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r., na mocy której nałożył na Emitenta karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zobowiązał Emitenta do: a) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od jej zawarcia, b) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w lit. a), do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, c) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w lit. a)., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2016 z dnia 6 października 2016 r. Jednocześnie Zarządca Emitenta wskazuje, iż wierzytelność z tytułu nałożonej kary, jako powstała przed dniem otwarcia postepowania sanacyjnego podlega układowi z mocy prawa i jako taka nie może zostać uiszczona w inny sposób niż tylko w wyniku realizacji układu, który zostanie przyjęty w postępowaniu sanacyjnym. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu doprowadzenie do wykonania pozostałych zobowiązań wynikających z ww. Uchwały.

Ponadto, w dniu 14 listopada 2016 r. został opublikowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EZO S.A. za III kwartał 2016 r.

II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w listopadzie 2016 r.

W miesiącu listopadzie 2016 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 52/2016 - Odroczenie przez Sąd sprawy o uchylenie uchwały ZWZ Emitenta,

• RB nr 53/2016 - Raport miesięczny EZO S.A. za październik 2016 roku,

• RO nr 54/2016 - Raport okresowy EZO S.A. za III kwartał 2016 roku,

• RB nr 55/2016 - Utrzymanie w mocy uchwały GPW w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB_ASO nr 28/2016 - Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji zamiennych serii EZO100117OZ01, EZO170117OZ01 oraz EZO061017OZ01 Emitenta,

• RB_ASO nr 29/2016 - Otwarcie postępowania sanacyjnego,

• RB_ASO nr 30/2016 - Otrzymanie uchwały GPW,

• RB_ASO nr 31/2016 - Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej od Emitenta.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu listopadzie 2016 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w grudniu 2016 r.

1. W dniu 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec podmiotu zależnego od Emitenta, spółki Recykling i Energia S.A.

2. W dniu 14 grudnia 2016 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za listopad 2016 roku.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Medyński - Zarządca EZO S.A. w restrukturyzacji