FHDOM (FHD): Raport miesięczny za sierpień 2016 roku - raport 49

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2016 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W sierpniu 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec sierpnia 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 9 (dziewięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 3,9 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Reklama


Emitent poinformował, iż spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna w dniu 9 sierpnia 2016 r. dokonała częściowej przedterminowej spłaty w kwocie 140.000 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Pozostała kwota kapitału do spłaty z tytułu w/w umowy kredytowej to 933.674,82 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 18 grudnia 2018 r. Powyższa częściowa spłata kredytu została sfinansowana z środków uzyskanych przez spółkę zależną ze sprzedaży uwolnionej nieruchomości.


Emitent poinformował, iż w dniu 1 sierpnia 2016 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za ósmy okres odsetkowy od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113.100,00 zł. Wypłata została dokonana w dniu 1 sierpnia 2016 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 31 lipca 2016 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.


W dniu 16 sierpnia 2016 r. Emitent opublikował raport za II kwartał 2016 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.


Grupa Kapitałowa w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 23,1% do poziomu 778 tys. zł, na co w przeważającej mierze złożył się spadek zysków z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikających z mniejszej niż w poprzednich okresach liczby nowych umów renty odpłatnej i dożywocia.

W II kw. 2016 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 4 nieruchomości, o 4 mniej niż w II kw. 2015 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 127 tys. zł wynikały z uwolnienia się 3 nieruchomości w okresie i wygaśnięcia umów renty i dożywocia (rozwiązania zobowiązań).

Na koniec II kw. 2016 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 259 w stosunku do 255 umów na koniec I kw. 2016 roku. Od początku działalności do końca II kw. 2016 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 59 mln zł w stosunku do 58,4 mln zł na koniec I kw. 2016 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca II kw. 2016 roku wygasło 49 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 12,9 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem).

Pomimo zawierania nowych umów hipoteki odwróconej tempo uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości wpłynęło na utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w II kw. 2016 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w II kw. 2015 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 182 tys. zł w II kw. 2015 r. do 163 tys. zł w II kw. 2016 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży pomimo jednoczesnego spadku poziomu kosztów działalności operacyjnej przyczyniły się do pogorszenia się wyniku na poziomie operacyjnym o 99 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W II kw. 2016 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) spadła o 209 tys. zł do poziomu 542 tys. zł w I kw. 2016 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w II kw. 2016 r. było dodatnie i wyniosło 5 tys. zł. W II kw. 2016 r. strata operacyjna wyniosła 103 tys. zł, w porównaniu do 4 tys. zł w II kw. 2015 r.

Spadek kosztów finansowych Grupy Kapitałowej w II kw. 2016 r. o 60 tys. zł do poziomu 250 tys. zł wynikał ze zmniejszonego zaangażowania kapitału dłużnego w strukturze finansowania. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Grupa Kapitałowa wykazała w II kw. 2016 r. zysk netto na poziomie 381 tys. zł, w stosunku do zysku w kwocie 33 tys. zł w II kw. roku poprzedniego.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za II kwartał 2016 r.


2. Realizacja celów emisji

W sierpniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 3,7 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 14,7 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 46/2016 z dnia 01-08-2016 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 47/2016 z dnia 12-08-2016 r. – Raport miesięczny za lipiec 2016 roku

• Raport bieżący nr 48/2016 z dnia 16-08-2016 r. – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. - Raport za II kwartał 2016 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 12-08-2016 r. – Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną


4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2016 r.

30.09.2016 r. – publikacja raportu spółki zależnej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. za I półrocze 2016 r.

Do 14.10.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2016 r.


Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »