EUROTEL (ETL): Aneks do umowy o linię wielozadaniową. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że: dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks Nr A5/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku, podpisanej pomiędzy Bankiem Millenium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186 a Emitentem.

Powyższym aneksem Bank przedłuża Umowę o Linię Wieloproduktową do dnia 25.01.2018 roku w ramach, której Emitent korzysta z przyznanego globalnego limitu w kwocie 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych.

W ramach globalnego limitu Bank udziela:

-kredytu w kwocie 6 mln (słownie: sześć milionów) złotych , który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalność Emitenta,

-linie na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 6 mln (słownie: sześć milionów) złotych, która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne ustalone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marzę Banku.

Szczegóły dotyczące umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku Emitent opublikował w raporcie bieżącym RB 32/2013 a ostatnie zmiany do umowy w raporcie nr RB 4/2016.

Zabezpieczeniem wierzytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

W ramach zawartego aneksu Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych miesięcznie.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za poufną stanowi wartość przedmiotu umowy.