EUROTEL (ETL): Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. - raport 30
Raport bieżący nr 30/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 1 września 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.
Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna.
Kwota lokaty: 5.010.000,00 złotych,(słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy złotych).
Okres trwania lokaty: 10 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2017-09-01
Data zapadalności lokaty: 2017-09-11.
Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 12.100.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-01 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-09-01 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||