BIOGENED (BGD): Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy - raport 114

Raport bieżący nr 114/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank") aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K01081/15 wiąże się ze zmianą ustanowionego przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczenia o charakterze osobistym w ten sposób, że oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 złotych złożone Bankowi w dniu 07 września 2015 r. zostanie zastąpione oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.610.000,00 złotych z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Bez zmian pozostają inne zabezpieczenia kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015, którymi pozostają:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

- zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytów;

- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.