EUROTEL (ETL): Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.

Charakterystyka lokat:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 3.851.367,18 złotych,(słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy).

Okres trwania lokaty: 4 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-12-29

Data zapadalności lokaty: 2018-01-02

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 15.851.367,18 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym