ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. na rzecz banku. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku spółka ROBYG Marketing i Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("ROBYG MiS”), będąca spółką zależna od Spółki, zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 50.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 stycznia 2021 roku ("Umowa Kredytu”). Kredyt jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku.

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z Umowy Kredytu, w dniu 18 lutego 2016 roku do właściwych sądów zostały złożone dokumenty dotyczące zarejestrowania trzech zastawów rejestrowych ustanowionych przez ROBYG MiS na rzecz Banku, każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000,00 zł, na podstawie umowy zastawów z dnia 17 lutego 2016 roku dotyczących zastawów na prawach z rejestracji znaków towarowych, których łączna wartość ewidencyjna wynosi 148.505.000,00 zł. Wymienione powyżej zastawy rejestrowe zostaną ustanowione z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Wartość powyższego kredytu nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.