EUROTEL (ETL): Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej - raport 27
Raport bieżący nr 27/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 11 sierpnia 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.
Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna.
Kwota lokaty: 5.000.000,00 złotych,(słownie: pięć milionów złotych).
Okres trwania lokaty: 17 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2017-08-11.
Data zapadalności lokaty: 2017-08-28.
Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-11 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-08-11 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||