EUROTEL (ETL): Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych. - raport 6
Raport bieżący nr 6/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia dwóch Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj.10 lutego 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.
1. Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 5 500 000,00 złotych, słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych
Okres trwania lokaty: 5 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2017-02-10
Data zapadalności lokaty: 2017-02-15
2. Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 3 800 000,00 złotych, słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych
Okres trwania lokaty: 3 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2017-02-10
Data zapadalności lokaty: 2017-02-13
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-10 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-02-10 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||