FERRUM (FER): Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia - raport 53
Raport bieżący nr 53/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. do Spółki wpłynęły koleje trzy postanowienia o dokonaniu w dniach 21 oraz 26 września 2017 r. przez właściwy sąd wpisów zastawów rejestrowych ustanowionych w związku z pożyczką refinansową udzieloną Spółce przez Watchet Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) oraz emisją przez Pożyczkodawcę obligacji celem pozyskania finasowania dla udzielenia ww. pożyczki refinansowej, o których Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.
Wskazane powyżej zastawy rejestrowe zostały dokonane odpowiednio na rzecz Pożyczkodawcy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości ok. 62,1 mln zł z tytułu udzielonej Spółce pożyczki refinansowej oraz na rzecz OLH V Sp. z o .o. (Obligatariusz) z tytułu emisji przez Pożyczkodawcę obligacji serii B do takiej samej jak powyżej najwyższej sumy zabezpieczenia.
Zastawy na rzecz Obligatariusza i Pożyczkodawcy zostały ustanowione na zbiorze w postaci linii do produkcji ciągłej rur spawanych o wartości na dzień 30 sierpnia 2017, która wynosiła ok. 24,2 mln zł, a dodatkowo na rzecz Pożyczkodawcy ustanowiono zastaw na zbiorze w postaci linii zgrzewania o wartości na dzień 30 sierpnia 2017, która wynosiła ok. 68,0 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-29 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
2017-09-29 | Włodzimierz Kasztalski | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Kasztalski | ||