14ZACH (14N): Skonsolidowany raport roczny ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
I. Przychody z inwestycji | 29 088 | 7 470 | 7 230 | 1 857 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | 20 326 | 4 602 | 5 052 | 1 144 | ||
III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (5 221) | 2 773 | (1 298) | 689 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 105 | 7 375 | 3 754 | 1 833 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 15 105 | 7 375 | 3 754 | 1 833 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 15 255 | 9 835 | 3 792 | 2 445 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 683) | (5 899) | (667) | (1 466) | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 170) | (18 990) | (1 534) | (4 720) | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (8 853) | (24 889) | (2 200) | (6 186) | ||
X. Aktywa razem | 156 685 | 138 965 | 40 594 | 36 003 | ||
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 3 346 | 3 797 | 867 | 984 | ||
XII. Zobowiązania | 1 018 | 2 157 | 264 | 559 | ||
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 153 334 | 126 871 | 39 726 | 32 870 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | ||
XV. Kapitały mniejszości | 5 | 8 297 | 1 | 2 149 | ||
XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,53 | 9,09 | 2,21 | 2,36 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 1,06 | 0,47 | 0,27 | 0,12 | ||
Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 17 976 347.
Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2004obliczono w stosunku liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, liczba ta wynosiła 13 951 625
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 14 429 913 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 21 123 314 za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004. | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |