MONNARI (MON): Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").
Zgodnie z Umową Bank przyznał Spółce globalny limit w kwocie 25 000 tys. zł,
z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie:
1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25 000 tys. zł;
2. kredytu w rachunku bieżącym w USD do kwoty 5 000 tys. USD;
3. linii na gwarancje bankowe do kwoty 15 000 tys. zł;
4. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł.
Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.
Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 13.03.2020 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
- dwa weksle in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji FAKTORY DEVELOPMENT Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem) oraz hipoteka do kwoty 40 000 tys. zł na nieruchomości należącej do FAKTORY DEVELOPMENT Sp. z o.o., położonej w Łodzi.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-14 | Mirosław Misztal | Prezes Zarządu | |||