(___FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM): Spłata istotnych umów wekslowych przez spółkę dominującą - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Emitent) informuje, iż spółka dominująca (Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna) w dniu 29.08.2017 r. dokonała na rzecz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie spłaty należności głównych wraz z odsetkami z tytułu następujących istotnych umów wekslowych:

a) umowa wekslowa z dnia 30.05.2016 r. - należność główna 1.000.000 zł,

b) umowa wekslowa z dnia 27.09.2016 r. - należność główna 800.000 zł,

c) umowa wekslowa z dnia 06.03.2017 r. - należność główna 1.000.000 zł,

d) umowa wekslowa z dnia 16.05.2017 r. - należność główna 500.000 zł,

e) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 3.000.000 zł,

f) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 2.500.000 zł.

Spółka dominująca z tytułu powyższych umów wekslowych spłaciła należności główne w łącznej kwocie 8.800.000 zł oraz odsetki w łącznej kwocie 217.632.86 zł. Całkowita kwota spłaty to 9.017.632,86 zł.

Powyższa spłata została sfinansowana ze środków pozyskanych przez spółkę dominującą z emisji akcji F.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższych umów wekslowych ma wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Emitent, w szczególności w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej oraz ze względu na fakt, iż spłata powyższej umowy wekslowej została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza (Total FIZ) spółki dominującej.