(___FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM): Spłata istotnych umów wekslowych przez spółkę dominującą - raport 21
Raport bieżący nr 21/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Emitent) informuje, iż spółka dominująca (Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna) w dniu 29.08.2017 r. dokonała na rzecz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie spłaty należności głównych wraz z odsetkami z tytułu następujących istotnych umów wekslowych:
a) umowa wekslowa z dnia 30.05.2016 r. - należność główna 1.000.000 zł,
b) umowa wekslowa z dnia 27.09.2016 r. - należność główna 800.000 zł,
c) umowa wekslowa z dnia 06.03.2017 r. - należność główna 1.000.000 zł,
d) umowa wekslowa z dnia 16.05.2017 r. - należność główna 500.000 zł,
e) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 3.000.000 zł,
f) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 2.500.000 zł.
Spółka dominująca z tytułu powyższych umów wekslowych spłaciła należności główne w łącznej kwocie 8.800.000 zł oraz odsetki w łącznej kwocie 217.632.86 zł. Całkowita kwota spłaty to 9.017.632,86 zł.
Powyższa spłata została sfinansowana ze środków pozyskanych przez spółkę dominującą z emisji akcji F.
Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższych umów wekslowych ma wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Emitent, w szczególności w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej oraz ze względu na fakt, iż spłata powyższej umowy wekslowej została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza (Total FIZ) spółki dominującej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-29 | Robert Majkowski | Prezes Zarządu Komplementariusza | |||