LARQ (LRQ): Sporządzenie prognozy wyników i spółek portfelowych LARQ na rok 2017 - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "LARQ”) niniejszym informuje o sporządzeniu prognozy wyników spółek portfelowych LARQ na rok 2017.

Uwzględniając bieżącą sytuację oraz plany poszczególnych spółek Zarząd LARQ przedstawia następującą prognozę wyników poszczególnych spółek na rok 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku dla:

• Nextbike Polska S.A. - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych:

o Wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 66% do 13,0 tys. szt. z 7,8 tys. szt. na koniec 2016 roku głównie w oparciu o już wygrane przetargi (wg informacji na dzień publikacji niniejszego raportu) na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych w 2017 roku.

o Przychody ze sprzedaży 40,1 mln zł, wzrost o 16% z 34,6 mln zł w 2016 roku.

o Wynik EBITDA 15,5 mln zł, wzrost o 21% z 12,8 mln zł w 2016 roku.

• Brand 24 S.A. - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service):

o Wzrost liczby aktywnych klientów o 37% do 2 069 użytkowników z 1 507 na koniec 2016 roku głównie w oparciu o kontynuowany wzrost globalnej bazy klientów.

o Przychody ze sprzedaży 7,4 mln zł, wzrost o 47% z 5,0 mln zł w 2016 roku.

o Strata EBITDA 0,3 mln zł, wobec straty 0,2 mln zł w 2016 roku.

• Synergic Sp. z o.o. - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej:

o Wzrost bazy nośników reklamowych dostępnych do sprzedaży o 69% z 22,1 tys. m2 do 37,3 tys. m2 w wyniku pozyskania nowej powierzchni reklamowej na rowerach miejskich oraz włączeniu do oferty dwóch nowych linii biznesowych (powierzchni reklamowej przy autostradach oraz w bankomatach).

o Przychody ze sprzedaży 32,4 mln zł, wzrost o 19% z 27,2 mln zł w 2016 roku.

o Zysk EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) 6,3 mln zł, wzrost o 21% z 5,2 mln zł w 2016 roku.

Ponadto prognozuje się, że LARQ wraz z pozostałymi spółkami portfelowymi (z wyłączeniem Nextbike Polska S.A., Brand24 S.A., Synergic Sp. z o.o.) wygeneruje w 2017 roku stratę na poziomie EBITDA (z wyłączeniem wpływu zmiany wyceny aktywów finansowych w wartości godziwej) na poziomie 7,1 mln złotych wobec straty EBITDA na poziomie 6,2 mln złotych w roku 2016. Prognozowane koszty LARQ w 2017 roku uwzględniają koszty programu motywacyjnego w wysokości 1,4 mln zł wobec 0,5 mln zł w 2016 roku.

Zarząd LARQ założył, że w 2017 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane przez spółki portfelowe LARQ.

Zarząd LARQ będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetów spółek portfelowych oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki spółek.

Sporządzone prognozy nie są prognozami wyników finansowych LARQ ponieważ nie uwzględniają zmian w wycenie aktywów wycenianych przez LARQ w wartości godziwej. Spółka LARQ jest jednostką inwestycyjną i począwszy od sprawozdania rocznego za rok 2016 zgodnie z wymogami MSSF wycenia wszystkie swoje inwestycje w akcje i udziały spółek portfelowych według wartości godziwej przez wynik finansowy.