OKOCIM (OKM): Sprawozdanie RN - raport 17

Zgodnie z zasadami dobrych praktyk Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A.

CARLSBERG OKOCIM

Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i badania sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, zweryfikowanych przez biegłych rewidentów oraz propozycji Zarządu pokrycia strat.

I. CZESC PIERWSZA

Sprawy ogólne

1. W roku sprawozdawczym 2003 Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1) Bjoern Wiggen - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Geir Nesheim - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Paul Bergqvist - Członek Rady Nadzorczej

4) Svend Heineke - Członek Rady Nadzorczej

5) Matthaus Niewodniczański - Członek Rady Nadzorczej

6) Zbigniew Wróbel - Członek Rady Nadzorczej

2. Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia zwołane w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

3. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie ze statutowymi obowiązkami były następujące sprawy:

1) zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2002

2) ocena planu działalności Spółki na rok 2003,

3) zaopiniowanie projektów zmian w statucie Spółki

4) wybór biegłego rewidenta

5) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości

6) bieżące monitorowanie działalności i wyników Spółki ,

7) zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2004;

8) sprawy wewnętrzne Rady Nadzorczej.

4. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zarządzie Spółki.

W dniu 4 marca 2003, Rada Nadzorcza powołała pana Tomasza Ziółkowskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa ds. Marketingu oraz pana Bogusława Bartczaka na stanowisko członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa ds. Operacyjnych.

W dniu 27 listopada 2003 roku w związku ze zmiana § 10 statutu Spółki, wprowadzająca wspólną kadencje członków Zarządu Rada Nadzorcza odwołała i powołała na te same stanowiska:

- Marcina Piróga - Prezesa Zarządu

- Jacka Michalaka - członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych

- Ewę Krakowiak-Świątnicką - członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych

- Ireneusza Smagę - członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży

- Bogusława Bartczaka - członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Operacyjnych

- Tomasza Ziółkowskiego - członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Marketingu

5. Na przestrzeni 2003 r. członkowie Rady Nadzorczej odbywali spotkania z członkami Zarządu, dokonując na bieżąco kontroli realizacji planu sprzedaży i wyników finansowych.

II. CZESC DRUGA

Sprawy finansowe

1. Zgodnie z art. 382 § 2 K.s.h. oraz § 18 p. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do badania bilansu, rachunku zysków i strat, Sprawozdania Zarządu oraz do składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych działań.

2. W 2003 r. funkcje badającego sprawozdania finansowe Rada Nadzorcza powierzyła firmie Ernst and Young Audit Sp. z o.o. Warszawa.

Badanie obejmowało:

a) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwota 932.381.631,69 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.397.476,30 zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.397.476,30 zł;

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 465.085,72 zł;

- informacje dodatkowa;

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwota 992.868.660,29 zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.479.449,27 zł;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.479.449,27 zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 657.581,56 zł;

- informację dodatkową,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej oraz Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim.

3. Wg raportu audytora, sprawozdania finansowe sporządzone przez Spółkę zostały przygotowane na podstawie prowadzonych prawidłowo ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz oddają rzetelny i jasny obraz firmy na 31 grudnia 2003 roku.

4. Rada Nadzorcza proponuje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, obejmującego:

- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwota 932.381.631,69 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.397.476,30 zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.397.476,30 zł;

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 465.085,72 zł;

- informację dodatkową;

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwota 992.868.660,29 zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.479.449,27 zł;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.479.449,27 zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 657.581,56 zł;

- informację dodatkową,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej oraz z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim.

5. Rada Nadzorcza stwierdza, ze przedłożone sprawozdanie Zarządu obejmuje całokształt działalności Spółki od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, zawiera wszystkie czynniki, które miały wpływ na sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki. Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie (komentarz) z działalności za rok 2003.

6. Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzanie wniosku Zarządu w kwestii pokrycia straty bilansowej za rok 2003 z zysków wypracowanych w przyszłych latach.

7. Rada Nadzorcza na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2003.

Bjoern Wiggen

Geir Nesheim

Paul Bergqvist

Svend Heineke

Matthaus Niewodniczański

Zbigniew Wróbel