PRAGMAFA (PRF): Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji - raport 6
Raport bieżący nr 6/2019
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2019 r.:
dla serii H 26 120 642,11 zł;
dla serii I 26 236 188,15 zł;
dla serii J 16 078 304,89 zł;
dla serii K 13 353 143,67 zł;
dla serii L 19 502 098,97 zł;
dla serii M 15 522 361,80 zł;
dla serii N 5 580 166,88 zł;
dla serii O 17 510 219,26 zł. Stan niedoboru w wysokości 4.444.187,22 zł wystąpił w zakresie wierzytelności zabezpieczających serię O. Kwota niedoboru rozumiana jest jako różnica pomiędzy wysokością zabezpieczenia dla tej serii (13 mln zł), a sumą wierzytelności podstawowych i rezerwowych pierwszego stopnia zabezpieczających tą serię (8.555.812,78 zł.). Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O niedobór został automatycznie pokryty w całości przez wierzytelności rezerwowe drugiego stopnia o wartości 8.954.406,48 zł.
Łącznie wartość zbioru wyniosła 139 903 125,73 zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-15 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | |||
2019-02-15 | Jerzy Sagan | Prokurent | |||