ALTUSTFI (ALI): Szacunkowe wyniki finansowe za III kw 2018 r. - raport 74

Raport bieżący nr 74/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka” lub "ALTUS TFI”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za III kw. 2018 r., tj. za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 57.004 tys. zł, wobec:

- 86.989 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 34,47 % oraz

- 65.194 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 12,56%,

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły 46.007 tys.zł., wobec:

- 60.824 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 24,36 % oraz

- 48.906 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 5,93%,

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 10.997 tys. zł, wobec:

- 26.165 tys.zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 57,97 % oraz

- 16.288 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 32,48%,

d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł 8.179 tys. zł, wobec:

- 20.113 tys.zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 59,33 % oraz

- 14.366 zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 43,07 %,

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 70.804 tys. zł, wobec:

- 90.934 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 22,14 % oraz

- 79.582 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 11,03 %,

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniosły 56.097 tys. zł., wobec:

- 64.751 tys. zł. w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 13,37 % oraz

- 59.786 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 6,17 %,

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 14.707 tys. zł, wobec:

- 26.182 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 43,83 % oraz

- 19.796 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 25,71 %,

d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 10.704 tys. zł, wobec:

- 35.652 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 69,98% oraz

- 17.227 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 37,86 %,

W III kwartale 2018 r. Emitent odnotował bardzo duży spadek aktywów zarządzanych przez Emitenta. Spowodowane to było dużą ilością umarzanych przez Kilentów certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto w III kw. 2018 r. Emitent rozpoczął likwidację 6 subfunduszy funduszu Altus Parasolowy FIO. To wszystko przełożyło się na wartość uzyskiwanych przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie czyli przychodów z podstawowej działalności Emitenta. Wartość kosztów operacyjnych również spadła w stosunku do poprzednich okresów. Część kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta. Wynik finansowy Emitenta spadł w stosunku do poprzednich okresów co jest efektem przede wszystkim spadku przychodów Emitenta.

Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wynki skonsolidowane grupy kapitałowej ALTUS TFI.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.