TFONE (TFO): TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 450 180 064 54 809 43 300 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 381 7 628 545 1 834 Zysk (strata) brutto 3 043 4 199 697 1 010 Zysk (strata) netto 1 800 3 155 412 759 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 106 9 715 -488 2 280 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -494 -911 -114 -214 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 55 -9 248 13 -2 170 Przepływy pieniężne netto, razem -2 545 -444 -590 -104 Stan na 30.09.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 30.09.2016 ( w tys. EUR) Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR) Aktywa razem 193 188 189 928 44 802 44 568 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 181 112 732 26 480 26 454 Zobowiązania i długoterminowe 19 830 21 508 4 599 5 047 Zobowiązania krótkoterminowe 94 351 91 224 21 881 21 407 Kapitały własne 79 007 77 196 18 323 18 115 Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 901 1 923 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,22 0,38 0,05 0,09 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 603 87 745 23 257 21 100 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 411 4 162 1 010 1 001 Zysk (strata) brutto 3 768 1 861 863 447 Zysk (strata) netto 2 964 1 428 678 343 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 393 2 084 -787 489 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 24 -1 130 6 -265 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 714 -860 397 -202 Przepływy pieniężne netto, razem -1 655 94 -384 22 Stan na 30.09.2016 ( tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 30.09.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR) Aktywa razem 152 512 141 653 35 369 33 240 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 049 65 155 16 941 15 289 Zobowiązania długoterminowe 19 128 20 763 4 436 4 872 Zobowiązania krótkoterminowe 53 921 44 392 12 505 10 417 Kapitały własne 79 464 76 498 18 429 17 951 Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 901 1 923 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,36 0,17 0,08 0,04 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
