TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aktywa trwałe 17176 16241 4081 3894 Rzeczowe aktywa trwałe 14796 13436 3516 3221 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 0 2423 0 582 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1128 117 268 28 Aktywa obrotowe 22123 12554 5257 3010 Zapas 3687 1352 876 324 Należności handlowe 8359 7004 1986 1679 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 5650 1061 1342 254 Należności pozostałe 3416 2468 812 592 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 620 278 147 67 Suma aktywów 39299 28795 9338 6904 Kapitał własny 21326 19048 5067 4569 Kapitał podstawowy 11350 11350 2697 2721 Zyski zatrzymane 2040 1863 485 447 Zobowiązania długoterminowe 2530 1537 601 369 Zobowiązania krótkoterminowe 15443 8210 3669 1968 Suma pasywów 39299 28795 9338 6904 Przychody netto ze sprzedaży 12642 7619 3026 1776 Zysk z działalności operacyjnej (60) 697 (14) 162 Zysk(strata)netto 30 382 7 89 Przepływy pieniężne z działalności opercyjnej 1504 833 360 194 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -760 -784 -182 -183 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -480 -159 -115 -37 Przepływy pieniężne razem 264 -110 63 -26 Dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Aktywa trwałe 16578 15877 3939 3807 Rzeczowe aktywa trwałe 13624 13436 3237 3221 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 2585 2060 614 495 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 107 116 25 28 Aktywa obrotowe 10066 12618 2392 3025 Zapas 1858 1351 441 324 Należności handlowe 3518 7005 836 1679 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 680 1061 161 254 Należności pozostałe 3078 2541 731 609 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 542 269 129 65 Suma aktywów 26644 28495 6331 6832 Kapitał własny 18611 18765 4422 4499 Kapitał podstawowy 11350 11350 2697 2721 Zyski zatrzymane 1978 2132 470 511 Zobowiązania dugoterminowe 1547 1537 367 369 Zobowiązania krótkoterminowe 6486 8193 1541 1964 Suma pasywów 26644 28495 6331 6832 Przychody netto ze sprzedaży 7516 7642 1799 1782 Zysk z działalności operacyjnej -110 773 -26 180 Zysk netto -154 410 -37 95 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1162 831 278 194 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -746 -784 -178 -183 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -143 -159 -34 -37 Przepływy pieniężne razem 273 -111 65 -26 Średnia ważona liczba akcji 113500000 113500000 113500000 113500000 Zysk(strata) na jedną akcję (zł/euro) 0 0 0 0 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
