TFI Skarbiec: rosną aktywa funduszy akcyjnych i zagranicznych dłużnych

Na koniec lipca aktywa trzynastu funduszy SKARBCA wyniosły 2,46 miliarda zł.

To o 200 mln więcej w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów towarzystwo zawdzięcza głównie napływowi środków do funduszy inwestujących w akcje oraz do funduszy zagranicznych papierów dłużnych. Najwyższy wzrost aktywów zanotował "najmłodszy" fundusz SKARBIEC-EURO OBLIGACJA (przekształcony niedawno fundusz przejęty od TFI Invesco) - jego aktywa wzrosły pięciokrotnie - z 15,57 mln zł na koniec czerwca, do 79,16 mln zł na koniec lipca.

Jesteśmy zadowoleni, że fundusz, którego przekształcanie zakończyliśmy na początku lipca cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Tak znaczący wzrost aktywów, a także wysokość średniej wpłaty - przeszło 9 tys. zł - świadczy o tym, że klienci zaakceptowali politykę inwestycyjną zakładającą inwestowanie w papiery dłużne denominowane w Euro oraz docenili dobre wyniki, jakie fundusz osiąga od początku roku, powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku roku do końca lipca o 13,77%.

Aktywa kolejnego funduszu inwestującego w zagraniczne papiery dłużne - SKARBCA-DOLAROWEJ OBLIGACJI wzrosły w lipcu o 31,5% (24,86 mln zł) i wyniosły na koniec miesiąca 103,76 mln zł.

Szybko rosną także aktywa funduszy inwestujących w akcje - w sumie wzrosły w lipcu prawie o 95 mln zł (ponad 77%). Klienci najwięcej pieniędzy ulokowali w funduszu zrównoważonym SKARBIEC-WAGA (aktywa w lipcu wzrosły o 79,2% - do poziomu 71,43 mln zł) oraz w funduszu akcyjnym SKARBIEC-AKCJA (wzrost aktywów o 70%, do poziomu 66,2 mln zł). Do funduszu SKARBIEC NET wpłynęło w lipcu 16,74 mln (wzrost o 54,33%) zł, zaś do funduszu SKARBIEC-III FILAR - 18,48 mln zł (wzrost o 129%).

W naszej ocenie wzrost aktywów funduszy inwestujących w akcje spowodowany jest dwoma czynnikami. Pierwszy - to dobre wyniki poszczególnych funduszy i korzystne perspektywy rynku akcji. Drugi - to dokonująca się stopniowo zmiana preferencji oszczędzania klientów, co przekłada się na rosnącą popularność funduszy inwestujących w akcje, mówi prezes Dorosz.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje wzrosła od początku roku do końca lipca odpowiednio o 26,96% (SKARBIEC NET); 26,53% (SKARBIEC-AKCJA); 15,07% (SKARBIEC-WAGA) oraz 9,10% (SKARBIEC-III FILAR).

Największym funduszem zarządzanym przez TFI SKARBIEC pozostaje SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa wyniosły na koniec lipca 1,26 mld zł. Kolejne co do wielkości, to fundusz "antypodatkowy" SKARBIEC-OBLIGACJA Plus (284,2 mln zł aktywów) oraz fundusze rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA (252,56 mln zł aktywów) i SKARBIEC-KASA PLUS (139,73 mln zł aktywów).

Zestawienie aktywów funduszy TFI SKARBIEC na koniec lipca 2003 r.

FUNDUSZ                     AKTYWA W MLN ZŁ
1.Skarbiec-Kasa                      252,56
2.Skarbiec-Kasa Plus                 139,73
3.Skarbiec-Akcja                      66,20
4.Skarbiec-Waga                       71,43
5.Skarbiec Net                        47,55
6.Skarbiec-Obligacja               1.264,92
7.Skarbiec-Dolarowa Obligacja        103,76
8.Skarbiec-Obligacja Plus            284,20
9.Skarbiec-III Filar                  32,78
10.Skarbiec-Euro Obligacja            79,16
11.SEZAM                              58,80
12.SEZAM II                           32,67
13.SEZAM III                          25,17
Razem                              2.458,93