FABRYKAKD (FKD): Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii M - raport 38

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, podjął uchwałę nr 18/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii M (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii M").

Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił:

§ 1. Emisja obligacji.

1. Spółka wyemituje do 2.000 (dwa tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000 (dwa miliony) złotych („Obligacje serii M”).

2. Cena emisyjna jednej Obligacji serii M będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Oprocentowanie Obligacji serii M w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8% (osiem procent) w skali roku.

4. Oprocentowanie wypłacane będzie co 6 (sześć) miesięcy.

5. Spółka wykupi Obligacje serii M w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji.

6. Obligacje serii M zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii M.

7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji (dalej: „Warunki emisji”).

8. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną.

9. Obligacje emitowane są zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegać będą prawu polskiemu.

10. Emisja Obligacji serii M nie będzie podzielona na transze.

11. Prawa z Obligacji serii M mogą być przenoszone bez żadnych ograniczeń.

§ 2. Warunki emisji.

Zarząd ustala niniejszym Warunki Emisji Obligacji serii M w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Oferta.

1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej.

2. Próg emisji nie jest określony. Oferta Obligacji serii M dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona co najmniej 1 (jedna) Obligacja serii M.

§ 4. Postanowienia końcowe

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu