PEKAO (PEO): Uchwały NWZA z dnia 27.11.2000 r. - raport 93

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przedstawia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 27 listopada 2000 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki SA

w sprawie zmian w Statucie Banku Pekao SA

Zważywszy, że:

1) Zarząd Banku, działając na podstawie § 4 Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Pekao SA

z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku poprzez emisję nowych akcji

Reklama

zwykłych na okaziciela serii C i D zwanej dalej Uchwałą oraz zgodnie z uchwałą nr 137/IX/00 Zarządu Banku

z dnia 28 września 2000 r. w sprawie terminu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D, uchwałą nr

145/X/00 z dnia 27 października 2000 r. w sprawie wyznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C i D, wyznaczył

cenę emisyjną akcji Banku serii C i D na 49,00 zł,

2) zgodnie z § 3 ust. 4 Uchwały, kwota, o którą jest podwyższony kapitał akcyjny Banku Pekao SA poprzez

emisję 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) nowych akcji

zwykłych na okaziciela serii C i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy

pięćset siedemdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D wynosi 20.408.203,- (dwadzieścia

milionów czterysta osiem tysięcy dwieście trzy) złote oraz kwota podwyżki i liczba nowych akcji serii C i D

spełniają warunek, o którym mowa w § 1 Uchwały,

3) wszystkie nowe akcje serii C i D zostały prawidłowo subskrybowane i opłacone,

4) Zarząd Banku działając zgodnie z § 7 pkt 7 Uchwały, w dniu 13 listopada 2000r. dokonał przydziału akcji

serii C i D,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego

oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Pekao SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał akcyjny wynosi 165.748.203,- (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem

tysięcy dwieście trzy) złote i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja,

7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości

nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy

sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja

i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu

Banku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały z dniem, w którym zmiany w Statucie Banku, wprowadzone

niniejszą uchwałą, zostaną zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki SA

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Pekao SA

§ 1. Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku Polska Kasa

Opieki SA, Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku w następującym brzmieniu:

STATUT

BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie

spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo

bankowe oraz przepisów Kodeksu handlowego i postanowień niniejszego Statutu.

2. Bank Pekao SA stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. UniCredito Italiano S.p.A. jest

uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania

Banku w celu zapewnienia stabilności grupy.

§ 2

1. Firma Banku brzmi: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

2. Bank używa skrótu firmy: Bank Pekao SA lub Bank Polska Kasa Opieki SA.

§ 3

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Bank działa za pośrednictwem oddziałów i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą.

§ 5

Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania czynności obrotu dewizowego.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 6

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz

prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych

stosunkach bankowych,

5) wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,

7) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

8) wykonywanie określonych czynności obrotu dewizowego, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Prezesa

Narodowego Banku Polskiego,

9) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,

10) emitowanie własnych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont

depozytowych papierów wartościowych,

11) dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,

12) przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

13) organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,

14) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,

15) wykonywanie terminowych operacji finansowych,

16) wykonywanie czynności powierniczych,

17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

18) prowadzenie kasy mieszkaniowej,

19) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

20) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub

jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,

21) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

22) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,

23) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku

dłużnika,

24) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

25) dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie,

26) prowadzenie działalności akwizycyjnej i wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów

ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

27) organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,

28) pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

29) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

30) świadczenie usług w zakresie transportu wartości.

III. WŁADZE BANKU

§ 7

Władzami Banku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy

lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.

4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom w ciągu dwóch tygodni od ich zgłoszenia, prawo

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. Nie ogranicza to uprawnień

akcjonariuszy przewidzianych w art. 395 Kodeksu handlowego do uzyskania sądowego upoważnienia zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do

rozpatrzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek, powinni go zgłosić na

piśmie Zarządowi Banku, który następnie przedstawi go wraz ze swą opinią Radzie Nadzorczej.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników.

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności

wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu

na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu handlowego.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem

postanowień Kodeksu handlowego.

4. W sprawach zmian statutu, emisji obligacji, zbycia przedsiębiorstwa oraz połączenia lub rozwiązania

Spółki, uchwała zapada większością co najmniej 3/4 oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy

reprezentujących przynajmniej 1/4 kapitału akcyjnego.

§ 11

Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

§ 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich

nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowy tryb obrad określa Regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego,

2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3) określanie daty ustalenia prawa do dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminu wypłaty dywidendy,

4) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania,

7) zbycie nieruchomości wykorzystywanej do bieżącej działalności Banku,

8) zmiana Statutu Banku,

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,

10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,

11) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

12) połączenie lub likwidacja Banku,

13) określanie daty ustalenia poboru akcji nowej emisji,

14) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

15) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

16) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

17) inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 15

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie

finansowe za ostatni rok ich urzędowania,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem przyjęcia rezygnacji przez Walne

Zgromadzenie,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem powzięcia stosownej uchwały,

4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodni-czący, z własnej inicjatywy

lub na pisemny wniosek Zarządu Banku lub co najmniej dwóch członków Rady.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia Rady zwołuje

Zarząd.

§ 17

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków

Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

3. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie obiegowym. Tryb obiegowy podejmowania

uchwał jest określony w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawnych,

należą w szczególności następujące sprawy:

1) badanie sprawozdania finansowego,

2) badanie sprawozdania Zarządu Banku,

3) badanie wniosków Zarządu Banku w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 1-3,

5) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków

Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu,

6) powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa

Zarządu Banku,

7) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków

Zarządu Banku, w tym powoływanie jednego z członków Zarządu Banku - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru

Bankowego,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z

Bankiem,

9) opiniowanie zamierzeń Z

arządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze

udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają

charakter długotrwały i strategiczny,

10) wybór biegłego rewidenta,

11) opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finan-sowych Banku,

12) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagra-nicznych Banku,

13) uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy przewidzianych w

Statucie Banku,

14) zatwierdzanie wniosku Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości, jeżeli jej

wartość przekracza 1/5 część kapitału akcyjnego, z wyłączeniem nieruchomości przejętych przez Bank w wyniku

windykacji.

§ 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest

upoważniony do podpisywania w imieniu Banku umów

z członkami Zarządu Banku.

Zarząd Banku

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków.

W skład Zarządu Banku wchodzą:

1) Prezes Zarządu Banku,

2) Wiceprezesi Zarządu Banku,

3) Członkowie Zarządu Banku.

2. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz

tryb podejmowania uchwał.

§ 21

1. Kadencja Zarządu Banku wynosi trzy lata.

2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie

finansowe, za ostatni rok ich urzędowania,

2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem przyjęcia rezygnacji przez Radę

Nadzorczą,

3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z dniem powzięcia stosownej uchwały,

4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

1) kieruje pracami Zarządu Banku,

2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,

3) kieruje całokształtem działalności Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz,

4) wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku.

2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa

Zarządu Banku.

3. Wiceprezesi Zarządu Banku i Członkowie Zarządu Banku reprezentują Bank na zewnątrz i zarządzają

działalnością Banku zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie, o którym mowa w § 20 ust. 2.

4. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredito

Italiano S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.

5. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na

działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.

§ 23

1. Zarząd Banku udziela i odwołuje prokury.

2. Zarząd Banku może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych Banku do

udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania w kierowanych przez nich jednostkach czynności

określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IV. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU

§ 24

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu

Banku, są upoważnieni:

1) samodzielnie - Prezes Zarządu Banku,

2) dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu Banku, prokurentów lub pełnomocników

działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni

pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

3. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod

firmą Banku.

V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 25

1. Funduszami własnymi Banku są:

1) fundusze podstawowe,

2) fundusze uzupełniające.

2. Funduszami podstawowymi Banku są:

1) kapitał akcyjny,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusz ogólnego ryzyka,

4) fundusz rezerwowy.

§ 26

1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał

Walnego Zgromadzenia.

2. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.

§ 27

1. Kapitał akcyjny wynosi 165.748.203,- (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem

tysięcy dwieście trzy) złote i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja,

7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości

nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy

sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja

i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.

2. Kapitał akcyjny Banku może być podwyższony przez emisję nowych akcji zarówno imiennych, jak i na

okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Wpłata na podwyższenie

kapitału akcyjnego Banku może nastąpić poprzez przeniesienie na ten kapitał części kapitału zapasowego lub

funduszu rezerwowego.

3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

4. Akcje mogą być umarzane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat

bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy

powinny wynosić co najmniej 10% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy

wysokości co najmniej dwukrotności kapitału akcyjnego Banku.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 29

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na

niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Fundusz rezerwowy tworzy się z corocznego odpisu z zysku netto na ten fundusz.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

3. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z

działalnością Banku.

§ 31

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która

każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika

z ustawy.

2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU,

PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 32

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 33

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) kapitał zapasowy - zgodnie z § 28,

2) fundusz ogólnego ryzyka,

3) fundusz rezerwowy,

4) dywidendę,

5) fundusze specjalne,

6) inne cele.

2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Bank nie płaci odsetek od

niepobranej dywidendy.

§ 34

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem

działalności bankowej.

§ 35

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i funduszu rezerwowego

w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 36

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 37

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 38

1. Kontrola wewnętrzna dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów: legalności, prawidłowości, rzetelności,

sprawności organizacyjnej działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowości i rzetelności składanych

informacji i sprawozdań.

2. Kontrola wewnętrzna jest realizowana poprzez:

1) kontrolę instytucjonalną - wykonywaną przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Centrali Banku,

2) kontrolę funkcjonalną - wykonywaną przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w jednostkach i komórkach

organizacyjnych Banku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej

likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd

Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian

w Statucie Banku zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 27

listopada 2000r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki SA

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

Na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 13 ust. 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Pekao SA p. Dino De Poli w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki SA

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

Na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 13 ust. 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Pekao SA p. Fausto Galmarini.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorys Pana Fausto Galmarini

ur. 25 lutego 1950 r. w Gallarate we Włoszech.

Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Studia wyższe ukończył w Universita Cattolica S. Cuore w Mediolanie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii

i rynku.

W ITC E.Tosi w Busto Arsizio uzyskał tytuł dyplomowanego księgowego.

Był referentem oraz wykładowcą na wielu konferencjach i seminariach organizowanych przez Universita

Cattolica S. Cuore w Mediolanie, Finstudi w Rzymie, Il Sole 24 Ore i innych. Tematyka jego wystąpień

obejmowała m.in. segmentację klientów, sprzedaż wiązaną, ocenę jakości portfela kredytowego, scoring oraz

windykację należności.

Przebieg kariery zawodowej:

Od początku swej kariery zawodowej jest związany z bankowością. Swoją pierwszą pracę podjął w 1971 r. w

Banca Alto Milanese, przyłączonym później do Banco Lariano. Następnie przez prawie 20 lat był związany z

Banco Lariano, gdzie pełnił funkcje dyrektora w oddziałach i regionach, a w 1990 r. został powołany na

stanowisko Dyrektora Wykonawczego. Współpracę z Banco Lariano zakończył

w 1992 r. na stanowisku Zastępcy Menedżera Generalnego.

W latach 1992-98 pełnił szereg funkcji menedżerskich w bankach i instytucjach finansowych takich jak

Crediop, Banca Popolare di Milano, Cariverona, Centrale Bilanci, CRIF, Quercia Software, Quercia Factoring

i Quercia Leasing.

W 1999 r. został powołany na stanowisko Szefa Departamentu Dużych Klientów Korporacyjnych w UniCredito

Italiano.

Obecnie pełni funkcje Dyrektora w Centrali UniCredito Italiano-Szefa Departamentu Kredytowego, Dyrektora i

Członka Komitetów Wykonawczych w Credito Italiano, CRT i Banca Agricola di San Marino, Dyrektora w

Casamarca Trevigiana w Treviso i UniCredit Factoring w Mediolanie oraz Wiceprezesa Rady Nadzorczej

Bulbanku w Sofii.

Działalność Pana Fausto Galmarini nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »