OUTDOORZY (OUT): Zawarcie umów kredytowych - raport 7

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”) informuje, iż w dniu 09 października 2017

r. zawarł z Bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski dwie umowy kredytowe, o następujących

parametrach:

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 200.000,00 zł, dostępny w okresie 12

miesięcy, począwszy od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12

października 2018 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR

1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,00 p.p. w stosunku rocznym

(w dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 6,66% w stosunku rocznym);

kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na

rachunkach bankowych Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii

gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 120.000,00 zł, co

stanowi 60% kwoty kredytu (gwarancja udzielona została na okres trwania kredytu

wydłużony o trzy miesiące).

2. Kredyt obrotowy do wysokości 65.000,00 EUR, dostępny w okresie 12 miesięcy, począwszy

od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2018 r.;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym (w dniu podpisania

umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,50% w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony

został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez

Spółkę oraz pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach

bankowych Spółki.