KBDOM (KBD): Uchwały z ZWZ, akcjonariusze z min. 5% głosów - raport 45

Raport bieżący nr 45/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Tras - Intur S.A. w dniu 7 czerwca 2006 roku obecnych było czterech akcjonariuszy, w tym trzech, którzy przekroczyli 5% udział w głosach na ZWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 1.342.552 głosów, co stanowi 20,2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5%:

1. Mazur Jan Liczba akcji : 670 542 Rodzaj akcji : na okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących głosów : 670 542 (49,9% obecnych na NWZ, 7% ogółem)

2. Grzona Stanisław Marek Liczba akcji : 600 000 Rodzaj akcji : na

okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących

głosów : 600 000 (44,6 % obecnych na NWZ, 6,3% ogółem)

3. K.J.Mazur Sp. z o.o. Liczba akcji : 72 000 Rodzaj akcji : na

okaziciela Numer akcji : PLTRAST 00020 Liczba przysługujących

głosów : 72 000 (5,3% obecnych na NWZ, 0,75% ogółem)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras - Intur SA podjęło uchwałę w kwestii niegłosowania nad pkt. 6,7,8, 9 podpunkt a,b,c,d,e,f porządku obrad, przerwę w zgromadzeniu do dnia 22 czerwca 2006 godz. 10.00 i w dniu 22 czerwca 2006 roku głosowania nad pkt. 6,7,8, 9 podpunkt a,b,c,d,e,f obrad. Pozostałe uchwały zostały podjęte w poniższej formie:

UCHWAŁA NR__

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras - Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR __

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras - Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a) Henryka Kostrzewę

b) Adama Stroniawskiego

UCHWAŁA NR __

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras - Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bogdana Ostrowskiego

UCHWAŁA NR __

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras - Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

UCHWAŁA NR __

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Tras - Intur S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku

UCHWAŁA NR ___

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

W sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras - Intur S.A. uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

UCHWAŁA NR ___

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "TRAS INTUR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 12 Statutu Spółki stanowi co następuje:

I. CELE ORAZ UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

1. Celem poniższej uchwały jest emisja obligacji serii C zamiennych zamiennych na akcje Serii K Spółki, które zostaną zaoferowane obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne serii A i B celem wykupu tych obligacji.

2. Poniższa uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma umożliwieniu dalszego finansowania działalności Spółki.

II. OBLIGACJE SERII C ZAMIENNE NA AKCJE SERII K

1/ Emituje się łącznie nie więcej niż 820 /osiemset dwadzieścia/ Obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej10.000,00 /dziesięć tysięcy/ złotych każda, zamiennych na Akcje na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej dwa złote /2,00/ każda. Określa się minimalną liczbę Obligacji Serii C, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku /próg emisji/ na poziomie 410 /czterystu dziesięciu/ obligacji.

2/ Obligatariusze Obligacji Serii C zamiennych na Akcje Serii K uprawnieni są według swojego wyboru do:

a. zamiany obligacji na akcje Spółki Serii K, albo

b. wykupu obligacji za ich wartość nominalną.

3/ Obligatariusze Obligacji Serii C uprawnieni są ponadto do otrzymywania odsetek liczonych od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 7,5% w skali roku.

4/ Obligacje Serii C nie będą posiadać formy dokumentu /obligacje zdematerializowane/ i będą obligacjami niezabezpieczonymi.

5/ W przypadku zamiany Obligacji Serii C na Akcje Serii K, Spółka wyda Obligatariuszom Akcje Spółki Serii K.

6/ Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi nie później niż do dnia 31 czerwca 2009 roku, przy czym w każdym czasie Obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na Akcje Spółki Serii K, z tym zastrzeżeniem, że zamiana obligacji na akcje następować będzie nie częściej niż dwanaście razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd w szczegółowych warunkach emisji Obligacji Serii C.

7/ Na każdy 1,00 /jeden/ złoty wartości nominalnej Obligacji Serii C przypada 0,80 /osiemdziesiąt/ groszy wartości nominalnej Akcji Serii K co oznacza, że na każdą Obligację Serii C o wartości nominalnej 10.000,00 /dziesięć tysięcy złotych/ przypadnie 4 000 /cztery tysiące/ Akcji Serii K o wartości nominalnej 2,00 /dwa złote/ każda.

8/ Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji Serii C na Akcje Serii K wynosić będzie 6.560.000,00 /sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy/ złotych.

9/ Spółka zaoferuje Obligacje Serii C wyłącznie Obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne Spółki serii A i B. Warunki oferty przewidywać będą, że na poczet ceny emisyjnej Obligacji Serii C zaliczona zostanie kwota wykupu obligacji zamiennych serii A i B.

10/ Obligacje Serii C winny zostać zaoferowane w terminie nie późniejszym niż sześć /6/ miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.

11/ Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii C nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności:

a. terminów wypłaty odsetek od Obligacji Serii C,

b. terminów, w których dokonywana będzie zamiana Obligacji Serii C na Akcje Serii K, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały,

c. zasad zaoferowania Obligacji Serii K w sposób umożliwiający dokonywanie obrotu Obligacjami na rynku regulowanym.

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

12. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i określić jego wartość na kwotę nie wyższą niż sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych /6.560.000,00/.

13. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii K o wartości nominalnej dwa złote /2,00/ każda akcja, w liczbie nie większej niż 3 280 000 /trzy miliony dwieście osiemdziesiąt/ tysięcy Akcji. Akcje Serii K będą miały charakter akcji zdematerializowanych.

14. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii K obligatariuszom Obligacji Serii C.

15. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K upływa w dniu trzydziestym pierwszym grudnia dwa tysiące ósmego /31.XII.2008/ roku. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K są obligatariusze Obligacji Serii C.

16. Wszystkie Akcje Serii K objęte zostaną w zamian za Obligacje zamienne Serii C.

17. Na każdy 1,00 /jeden/ złoty wartości nominalnej Obligacji Serii C przypada 0,80 /osiemdziesiąt/ groszy wartości nominalnej Akcji Serii K - co oznacza, że cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 2,50 /dwa złote i pięćdziesiąt/ groszy, a na każdą Obligację Serii C o wartości nominalnej 10.000,00 /dziesięć tysięcy złotych/ przypadnie 4 000 /cztery tysiące/ Akcji Serii K o wartości nominalnej 2,00 /dwa/ złote każda.

18. Akcje Serii K uczestniczą w dywidendzie jeżeli zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

19. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Obligacji Serii C oraz Akcji Serii K, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii K oraz Obligacji Serii C w całości.

20. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii K.

IV. OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI I AKCJI ORAZ DOPUSZCZENIE OBLIGACJI I AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

21. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na oferowanie Obligacji Serii C oraz Akcji Serii K w ramach oferty publicznej i wprowadzenie Obligacji Serii C oraz Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wyżej wymienionych obligacji oraz akcji do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą. Obligacje Serii C i Akcje Serii K jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany.

22. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w odniesieniu do Akcji Serii K oraz Obligacji Serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

V. ZMIANA STATUTU

23. W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki " § 7 a" otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7 a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł każda.

2. Walne zgromadzenie TRAS INTUR S.A. w dniu 7 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.560.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 złote każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii K.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są Obligatariusze obligacji zamiennych serii C."

24. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki :

a/ przenumerowania jednostek redakcyjnych Statutu według ich faktycznej aktualnej kolejności,

b/ dostosowania odwołań w tekście Statutu do przenumerowanych zgodnie z pozycją "a" powyżej jednostek redakcyjnych Statutu.

UCHWAŁA NR ___

z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna

W sprawie zmiany statutu Spółki :

§ 7 otrzymuje nowe brzmienie :

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 19.196.980,00 / - nie więcej niż dwadzieścia pięć milionów sto siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych /25.756.980,00/ i dzieli się na nie mniej niż dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 9 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 12 878 490 / akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł / słownie : dwa złote / każda, z tego :

a/ sześćdziesiąt tysięcy / 60 000 / akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b/ jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy / 1 090 000 / akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,

c/ siedemset tysięcy / 700 000 / akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d/ pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 568 184 / akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,

e/ dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 2 418 184 / akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,

f/ jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa / 1 612 122 / akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122.

g/ trzysta pięćdziesiąt tysięcy / 350 000 / akcji serii H o numerach od 000001 do 350000.

h/ dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 / akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300 000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000.

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR - KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej.