KERDOS (KRS): Udzielenie poręczenia przez „Kerdos Group” S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 27 stycznia 2015r., Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (zwany dalej "Bankiem") trzy umowy poręczenia na podstawie, których zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne spółki zależnej Hygienika Dystrybucja (poprzednio występująca pod firmą Mr. House Europe S.A.) z siedzibą w Lublińcu wobec ING Bank Śląski S.A. wynikające z przejętych przez tę spółkę trzech następujących umów kredytowych:

• Umowy Kredytu nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł.,

• Umowy Kredytu nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie której ING Bank Śląski S.A. udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 3.000.000,00 zł.

• Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. udzielił , w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 23 września 2016r., kredytu odnawialnego, w wysokości 8.250.000,00 zł. oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych, gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytywy.

Przejęcie w/w zobowiązań kredytowych nastąpiło na mocy zawartych w dniu 27 stycznia 2015r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A., Hygienika Dystrybucja i Emitentem odrębnych trzech umów o przejęciu długu i przelewie wierzytelności w wyniku których spółka zależna Hygienika Dystrybucja przejęła zobowiązania pieniężne Emitenta wobec Banku wynikające z w/w umów kredytowych i nabyła wierzytelności związane z tymi kredytami. Przejęcie zobowiązań i wierzytelności kredytowych jest następstwem zawartej z Emitentem w dniu 29 grudnia 2014 roku umowy przeniesienia na spółkę zależną przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia wartości akcji w podwyższanym kapitale.

O zawarciu umowy przeniesienia przedsiębiorstwa Emitent informowała Raportem nr 136/2014.

Udzielone poręczenie obejmować będzie sumę kwot należności głównych wynikających z w/w kredytów do wysokości łącznej 20.750.000 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zł, a także odsetki umowne i inne należności za okres do dnia całkowitej spłaty zobowiązań z tych kredytów tj. do dnia 31 października 2016r.

Na mocy postanowień zawartych umów poręczenia, Emitent zobowiązał się ponadto do złożenia na rzecz ING Bank Śląski S.A. oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Obok Emitenta poręczenia powyższych zobowiązań kredytowych dokonały dodatkowo także spółki zależne Emitenta tj. Emarket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 117, oraz Dayli Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 117.

Nie określono wynagrodzenia za udzielone poręczenia. Spółki zależna Hygienika Dystrybucja z siedzibą w Lublińcu jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.).