MBANK (MBK): Umowa emisji obligacji - raport 17
Raport bieżący nr 17/2005
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 30 grudnia 2004 r. (RB/186/04), dotyczącego zamiaru emisji dłużnych papierów wartościowych podporządkowanych, Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2005 r. Bank zawarł z ATBRECOM Limited ("Inwestor"), podmiotem pośrednio zależnym od Commerzbanku AG (Commerzbank AG posiada 72,16% kapitału zakładowego Banku) Umowę Emisji Obligacji (ang. Note Issuance Facility Agreement, "Umowa").
Na mocy Umowy Inwestor zobowiązał się do objęcia obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności na zasadach określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. d) ustawy Prawo Bankowe o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 euro (406.190.000 zł według średniego kursu NBP z 27 stycznia 2005 r.) ("Obligacje"), które zostaną wyemitowane przez Bank.
Obligacje zostaną nabyte przez Inwestora po wartości nominalnej. Bank zobowiązał się wyemitować Obligacje w terminie miesiąca od zawarcia Umowy.
Wartość Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku.
Wartość umowy w tys. zł: 406 190,00
Data autoryzacji: 28.01.05 12:36
Krzysztof Kokot - Wiceprezes Zarządu