FASING (FSG): Umowa faktoringu - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje że w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2019 roku wpłynęła do spółki podpisana przez drugą stronę Umowa (datowana 20.02.2019r.) o świadczenie usług factoringowych (faktoring globalny) z Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor). Umowa została zawarta celem przejęcia finansowania wynikającego z umowy faktoringu z dnia 27 października 2016 roku zawartej z Deutsche Bank Polska S.A.; a dotyczącym wierzytelności od spółki Polskiej Grupy Górniczej S.A.; o czym informowaliśmy w raportach bieżących nr 34/2016 w dniu

28 października 2016 roku oraz nr 13/2018 w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Wartość limitu factoringowego wynosi 4.000.000,00 zł. Wartość minimalnego wykorzystania limitu factoringowego ustalono na 2.000.000,00 zł. W ramach Umowy Faktor zobowiązuje się do stałego nabywania wierzytelności przysługujących Faktorantowi od odbiorców z tytułu wykonywania umów handlowych oraz świadczenia innych usług związanych z finansowaniem i obsługą nabywanych wierzytelności, a Faktorant zobowiązuje się do stałego przenoszenia przedmiotowych wierzytelności na Faktora oraz terminowego regulowania umówionego wynagrodzenia. Zabezpieczenie prawne wykonania umowy stanowi poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 4.500.000,00 zł.

Rozpoczęcie Finansowania nastąpi między innymi po:

a) Przedłożeniu Faktorowi oryginału pisemnej zgody Odbiorcy tj. POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. na przekazanie wierzytelności na rzecz Idea Money S.A.

b) Przedłożenie przez Klienta dokumentów świadczących o zwolnieniu z cesji wierzytelności przysługujących od kontrahenta POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. objętych nią na podstawie Umowy Faktoringu zawartej z Deutsche Bank Polska SA w dniu 27.10.2016 r. wraz z późniejszymi zmianami