OEX (OEX): Umowa istotna - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 21 września 2016 r., dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Voice Contact Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "VCC”), w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków oraz spełnieniem zobowiązań określonych w ww. umowie przedwstępnej, niniejszym informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Spółką a GAD S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "GAD S.A.”) oraz Neo Business Process Outsourcing s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: "Neo”) została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów VCC (dalej: "Umowa przyrzeczona”).

Zgodnie z treścią głównych postanowień Umowy przyrzeczonej – Spółka:

1) nabyła 10.000 (dziesięciu tysięcy) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego VCC za cenę 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, przy czym GAD S.A. sprzedała Emitentowi 8.500 (osiem tysięcy pięćset) udziałów stanowiących 85% kapitału zakładowego, a Neo sprzedała Emitentowi 1.500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów stanowiących 15% kapitału zakładowego;

2) jest zobowiązana do dokonania oznaczonej dopłaty do ceny sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w Umowie przyrzeczonej, zgodnie z wzorem zawartym w Umowie przyrzeczonej, jeśli będzie to uzasadnione wynikami uzyskanymi przez VCC. Dopłata taka będzie stanowić różnicę pomiędzy iloczynem mnożnika równego 4,5 i średniej wartości EBITDA VCC za lata 2016-2017, pomniejszonym o zadłużenie netto, a zapłaconą ceną wymienioną w pkt 1 powyżej. Dopłata zostanie zrealizowana w 2018 r., po zamknięciu roku obrachunkowego 2017;

3) w ramach zabezpieczenia zapłaty dopłaty do ceny sprzedaży oraz kar umownych - złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz GAD S.A. do łącznej kwoty 5.100.000,- (pięć milionów sto tysięcy) złotych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Neo do łącznej kwoty 900.000,- (dziewięćset tysięcy) złotych.