OEX (OEX): Umowa kredytowa - raport 39

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OEX S.A. (dalej Emitent), informuje o wejściu w życie, w dniu 11 sierpnia 2016r., umowy o limit kredytu w rachunku bieżącym z możliwością składania zleceń o udzielenie gwarancji bankowych (dalej Umowa) pomiędzy Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną (dalej Bank) jako kredytodawcą a Emitentem oraz spółkami zależnymi emitenta: Tell Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, PTI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Europhone Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako kredytobiorcą.

Maksymalna łączna kwota kredytu wynosi 23.500.000,00 zł, a pozyskane na podstawie Umowy środki zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia kredytobiorcy w Alior Bank S.A. i DNB Bank Polska S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności. W ramach Umowy Bank przyznał kredytobiorcy możliwość składania zleceń wystawienia gwarancji, których maksymalna dostępna kwota wynosi 6.500.000,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu został oznaczony na dzień 07 sierpnia 2018 r., natomiast maksymalny termin ważności gwarancji bankowej przypada na dzień 07 sierpnia 2017r. przy okresie dostępności gwarancji bankowej do dnia 07 sierpnia 2018 r.

Umowa kredytowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym i zastawem finansowym na udziałach wszystkich spółek zależnych Emitenta, będących stroną Umowy, cesją wierzytelności przysługujących tym spółkom zależnym, zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym tych spółek zależnych i na wszystkich zapasach znajdujących się we wszystkich punktach sprzedaży usług finansowych należących do tych spółek zależnych oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej mienia ruchomego oraz zapasów, o których mowa powyżej.

Umowa przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu ww. kredytu, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu z udziałem Emitenta. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie warunków wykorzystania kredytu oraz złożenie zlecenia wystawienia gwarancji wg wzoru zatwierdzonego przez Bank. Kredytobiorca zobowiązał się również do przedłożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie udzielonego kredytu: WIBOR 1M plus marża banku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych przez Emitenta.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium przychodów grupy kapitałowej Emitenta.