08OCTAVA (08N): Umowa pożyczki - raport 5
W ramach umowy akcjonariuszy i inwestycyjnej z dnia 21 grudnia
2002 r., zawartej przez OCTAVA NFI SA z Legnicka Development SA z
siedzibą we Wrocławiu (Spółka) oraz z REDIS POLSKA sp. z o.o. w
Warszawie (Umowa Akcjonariuszy) strony ustaliły, że OCTAVA NFI
S.A. udzieli Spółce pożyczki w kwocie stanowiącej równowartość w
złotych 1.000.000 Euro, a REDIS POLSKA sp. z o.o (Redis) udzieli
Spółce pożyczki w kwocie stanowiącej równowartość w złotych
1.200.000 Euro. Stosowne umowy pożyczki zawarte zostały w dniu 21
grudnia 2002 r. przez Spółkę z OCTAVA NFI S.A. (Pożyczka Octavy)
i, odpowiednio, z Redis (Pożyczka Redis). Obie umowy pożyczek
przewidują ustanowienie przez Spółkę hipotek kaucyjnych na
zabezpieczenie ich spłaty.
W wykonaniu postanowień Umowy Akcjonariuszy oraz w wykonaniu
zawartych umów pożyczek, Spółka złożyła, w dniu 30 stycznia 2003
r., w formie aktu notarialnego, oświadczenia woli o ustanowieniu
hipotek kaucyjnych:
1) do wysokości 8.500.000 zł na rzecz OCTAVA NFI S.A. z siedzibą w
Warszawie (Hipoteka Octavy), oraz
2) do wysokości 9.500.000 zł na rzecz REDIS POLSKA sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (Hipoteka Redis).
Hipoteka Octavy i Hipoteka Redis ustanowione zostały przez Spółkę
na przysługującym jej prawie użytkowania wieczystego zabudowanej
nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 58-60
stanowiącej działki numer: 1/6, 1/11, 1/12 z obrębu Popowice o
powierzchni 20ha06a61m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia,
Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw
nr 97371 (Nieruchomość). Nieruchomość jest już obciążona
hipotekami na ustanowionymi na rzecz OCTAVA NFI S.A.
Spółka jest podmiotem zależnym od OCTAVA NFI SA. Na dzień
niniejszego raportu Fundusz posiada 1.275.480 akcji Spółki, co
stanowi 99,99% w kapitale zakładowym Spółki.
Hipoteka Octavy zabezpiecza spłatę Pożyczki Octavy. Pożyczka
Octavy w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty
1.000.000 Euro oprocentowana jest w wysokości 35% (trzydziestu
pięciu procent) per annum (liczonych od kwoty wyrażonej w Euro), z
zastrzeżeniem, że odsetki będą naliczane wyłącznie od kwoty
głównej udzielonej pożyczki, odrębnie dla każdej transzy, przez
okres 3 (trzech) lat od dnia wypłacenia danej transzy. Odsetki
będą obliczane przy uwzględnieniu odpowiedniej ilości dni
wykorzystania pożyczki przy założeniu, ze rok ma 360 dni. Po
upływie 3 (trzech) lat od wypłaty danej transzy pożyczki - o ile
umowa nie zostanie rozwiązana wcześniej - odsetki nie będą
naliczane. Przeliczenie Euro na złote następować będzie w dniu
wypłaty przez pożyczkodawcę danej transzy pożyczki według
średniego kursu Euro w stosunku do złotego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty pożyczkobiorcy danej transzy
pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w złotych, przy uwzględnieniu
średniego kursu Euro w stosunku do złotego obowiązującego w NBP w
dniu poprzedzającym dzień spłaty. Spłata pożyczki nastąpi w sposób
ustalony w Umowie Akcjonariuszy, nie później niż 31 grudnia 2006
roku.
Hipoteka Redis zabezpiecza spłatę Pożyczki Redis, która udzielona
została w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.200.000
Euro, na takich samych warunkach, jak Pożyczka Octavy.
Poza tym, iż Fundusz i Redis związane są Umową Akcjonariuszy, to
nie istnieją inne powiązania pomiędzy OCTAVA NFI S.A. a Redis, ani
też pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Redis.
Wartość ewidencyjna prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości w
księgach rachunkowych Spółki, zgodnie z informacją otrzymaną od
Spółki, wynosi 42.850.612,00 zł. Wartość ta przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Funduszu, co stanowi podstawę do
uznania prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości za aktywo o
znacznej wartości.
