PEPEES (PPS): Umowa w rachunku bieżącym - raport 41
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka
Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację:
W dniu 26 września 2002r. w Łomży pomiędzy Bankiem Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży i
Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w
Łomży została zawarta Umowa kredytu w rachunku bieżącym.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna
może wykorzystywać odnawialny kredyt w rachunku na finansowanie
bieżącej działalności w terminie od 01 października 2002r. do 28
sierpnia 2003r. do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów
złotych).
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej
na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych
powiększonej o 0,55% marży Banku.
Bank pobiera prowizje:
1. przygotowawczą w wysokości 0,35% kwoty kredytu tj. 17.500
płatną w dniu podpisania umowy,
2. od zaangażowania w wysokości 0,5% p.a. płatną w ostatnim dniu
roboczym miesiąca następującego po miesiącu za który jest
naliczana, a od dnia rozpoczęcia funkcjonowania w Banku nowego
systemu informatycznego płatną w dniu 15 każdego miesiąca za pełny
poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
1. roszczenie o ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości
5.125.000 zł na nieruchomości położonej w Łomży przy ul.
Poznańskiej,
2. przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących w / w
nieruchomości,
3. pełnomocnictwo do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z
rachunku bieżącego Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna I Oddział w Łomży.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. dodatkowo
zobowiązuje się do:
1. zapewnienia miesięcznych wpływów na rachunek bieżący w
wysokości nie niższej niż 5.000.000 zł,
2. przedkładania w Banku
- rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych
- bilansu w okresach rocznych
3. wnoszenia na czas składek ubezpieczeniowych dotyczących
nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej jak również
dokonania ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz dokonania
na rzecz Banku przelewu praw z w/w polis ubezpieczeniowych w
okresie obowiązywania niniejszej umowy kredytowej.