DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Emitenta i spółkę zależną - raport 8
Raport bieżący nr 8/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 05.06.2018r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.10.2019r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Kredyt rewolwingowy 2 w PLN do kwoty 4,0 mln zł,
• Faktoring odwrotny do kwoty 4,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 15,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
• Hipoteka łączna do kwoty 29,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 22,5 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.
Drozapol-Profil podpisał w dniu dzisiejszym także aneks do umowy faktoringowej z dnia 04.11.2013 r., zwiększający kwotę limitu faktoringowego z 3,0 mln zł do 5,0 mln zł. Data końca umowy to 09.08.2019 r.. Zabezpieczeniem umowy faktoringowej jest cesja z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016r. podpisała też spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.
Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 18.10.2019r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
• Faktoring odwrotny do kwoty 1,0 mln zł,
• Kredyt rewolwingowy 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 1,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych wobec dłużników,
• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela,
• Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
• Hipoteki wymienione powyżej, dotyczące aneksu podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-05 | Wojciech Rybka | Prezes Zarządu | |||