KONSSTALI (KST): Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) aneksy do umów dotyczących finansowania Emitenta przewidujące łączny limit finansowy w wysokości 65 mln zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych), na który składają się:

− limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 35 mln zł, którego okres wykorzystania na podstawie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 07.02.2017 r.

− limit faktoringu odwrotnego w kwocie 10 mln zł, którego okres wykorzystania na podstawie aneksu do umowy faktoringu odwrotnego, został przedłużony do dnia 07.02.2017 r.

− limit do wysokości 5 mln zł na zawieranie transakcji skarbowych, którego okres wykorzystania został przedłużony na podstawie aneksu do umowy w zakresie zawierania transakcji skarbowych wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych do dnia 07.02.2017r.

− limit faktoringu w kwocie 15 mln zł, którego okres wykorzystania został przedłużony do dnia 7.02.2017 r.

(Emitent informował o umowach w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r. oraz 1/2015 z dnia 16.01.2015 r.)

W miejsce dotychczas wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych Emitent przedłoży:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,

- weksel własny in blanco nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową na mocy aneksu do umowy w zakresie zawierania transakcji skarbowych wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych.

Na mocy aneksu do umowy faktoringu odwrotnego zamiast weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Emitent przedłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, natomiast na mocy aneksu do umowy faktoringowej Emitent przedłoży weksel własny in blanco nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów ustanowione na rzecz Banku pozostają bez zmian.

Ponadto, wyżej wskazane aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Aneks do największej z zawartych umów dotyczy umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 1333/10/400/04 z dnia 24.06.2010 r. Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks jest istotny ze względu na wartość Umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim