EKOKOGEN (EKG): Ustanowienie przez Ekokogeneracja S.A. zabezpieczenia dla obligacji serii A - raport 3
Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”), w związku z zakończeniem przez Ekokogeneracja S.A. zamkniętej subskrypcji obligacji serii A („Obligacje”), o której Spółka powiadomiła w Komunikacie Bieżącym nr 2/2016, Spółka informuje o ustanowieniu zabezpieczenia dla wyemitowanych Obligacji.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Emitent podpisał w dniu 14 stycznia 2016 r. Warunkową Umowę Cesji Wierzytelności Przyszłych w celu zabezpieczenia obligacji serii A („Umowa”).
Umowa przewiduje dokonanie warunkowej cesji części wierzytelności przyszłych z Umowy Dostawy nr 6/2015 r. z dnia 16 listopada 2015 r., zawartej pomiędzy Ekokogeneracja S.A., a Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej Obligacji wraz z odsetkami należnymi począwszy od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji.
Emitent przed rozpoczęciem emisji Obligacji ustanowił administratora zabezpieczenia w celu ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, który zawarł z Emitentem Umowę.
Zgodnie z Umową, część wierzytelności przyszłej zostanie przeniesiona na rzecz obligatariuszy pod warunkiem pozostawania przez Emitenta w zwłoce z wykonywaniem zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. W sytuacji, gdyby Emitent otrzymał świadczenia z cedowanej wierzytelności przed dniem spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z Obligacji, Emitent zobowiązał się przekazywać otrzymane środki pieniężne będące spełnieniem świadczenia z cedowanej wierzytelności na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy, aż stan środków na tym rachunku osiągnie kwotę zabezpieczonych roszczeń obligatariuszy z tytułu wyemitowanych Obligacji.
Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu
