RAFAKO (RFK): Ustanowienie zastawów rejestrowych przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka” lub "Rafako”) poinformowało o zawarciu aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych na rzecz spółki zależnej – E003B7 Sp. z o.o. ("SPV”) ("Umowa Gwarancji”) zawartego z (i) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (dalej "PKO BP”), (ii) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (dalej "PZU”), (iii) Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej "BGK”) oraz (iv) mBank S.A. (dalej "mBank”, a łącznie z PKO BP, PZU i BGK "Gwaranci”) dotyczącej projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający”) – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” ("Projekt Jaworzno”) oraz zmianach w zakresie ustanowionych zabezpieczeń na rzecz Gwarantów, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że Spółka otrzymała postanowienie o wpisach do rejestru zastawów:
a) zastawu ustanowionego przez SPV na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczącego Rachunku Projektowego prowadzonego przez mBank, na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2016 roku zawartej pomiędzy SPV a mBank jako Administratorem Zastawu,
b) zastawu ustanowionego przez SPV na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczącego Rachunku Bieżącego prowadzonego w mBank na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2016 roku zawartej pomiędzy SPV a mBank jako Administratorem Zastawu,
c) zastawu ustanowionego przez SPV na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego EUR na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2016 roku zawartej pomiędzy SPV a mBank jako Administratorem Zastawu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-04-13 | Agnieszka Wasilewska - Semail | Prezes Zarządu | |||
2016-04-13 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||