AZTEC (AZC): Uzupełnienie raportu ESPI nr 07/2016: Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje uzupełnienie raportu ESPI nr 07/2016 z dnia 25.11.2016r. o zakończeniu negocjacji i zawarciu istotnej umowy - pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego.

Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż zakończył negocjacje związane z pozyskaniem finansowania i w dniu 25.11.2016r. otrzymał nową umowę kredytową zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. W jej ramach Emitent otrzymał kredyt celowy na łączną kwotę 800 tys. EUR.

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 31 październik 2017 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka na prawach użytkowania wieczystego gruntu, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w hipoteki oraz potwierdzona cesja wierzytelności od kontrahentów kredytobiorcy.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2016 z dn. 13.10.2016r.