I2DEV (I2D): Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN - raport 29

Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") informuje o otrzymanej wycenie certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Projekt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Wratislavia Project FIZAN”, "Fundusz”).

Na dzień 31 maja 2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 12.055,60 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosiła 276.495.262,24 zł. Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 227,69 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 5.222.230,86 zł wobec danych opublikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 28.02.2017 r. wynosiła 11.827,91 zł.

Spółka posiada 22.935 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów w sposób istotny wpływa na jednostkowy wynik Emitenta.