ALTUSTFI (ALI): Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. - raport 57

Raport bieżący nr 57/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec sierpnia 2018 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 12 999 888 639,04 zł

Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 1 365 934 604,90 zł jako wartość aktywów netto 10 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,

– 3 172 960 773,37 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 2 307 188 623,26 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 6 153 804 637,51 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, iż:

- zgodnie z raportem bieżącym nr 53/2018 z dnia 3 września 2018 r. Spółka otrzymała informację o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym,

- zgodnie z raportem bieżącym nr 56/2018 z dnia 5 września 2018 r. zawieszone zostało umocowanie ALTUS TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ oraz uprawnienie do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.