CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 18
Raport bieżący nr 18/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową
w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2017 r. wynosiła:
- 356 833 264.92 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),
- 98 759 644.08 zł netto w ramach 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 248 865 157.95 zł netto w ramach zarządzania dedykowanym funduszem - Caspar Prywatny 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A),
- 997 470.02 zł netto w ramach zarządzania dedykowanym funduszem - ABJ Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-07 | Leszek Kasperski | Prezes Zarządu | |||
2017-11-07 | Hanna Kijanowska | Członek Zarządu | |||