QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2011 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 grudnia 2011 r. (tj. na ostatni w 2011 r. Dzień Wyceny w rozumieniu statutów funduszy) wyniosła 1 409,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 088,1 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 141,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 164,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 15,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu