SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 czerwca2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 932,4 mln zł

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 728,0 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 722,2 mln zł

łącznie: 3 450,2 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 365,1 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 117,2 mln zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.