SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 07 marca 2019 r. od spółki zależnej od Spółki tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.”) informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., według stanu na dzień wyceny 28 lutego 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 4 278,1 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 675,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 121,8 mln zł

łącznie: 3 797,3 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 374,6 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 106,2 mln zł (w tym portfel funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 55,5 mln zł).

Według stanu na dzień 28 lutego 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.