RADPOL (RDL): Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2016 rok - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok:

Rok 2016

Przychody ze sprzedaży 143 465

Koszt własny sprzedaży (115 710)

Wynik brutto na sprzedaży 27 755

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (29 374)

Wynik na sprzedaży (1 619)

Pozostałe operacyjne (5 730)

EBIT (7 349)

Amortyzacja 9 005

EBITDA 1 656

Wyłączenia z EBITDA* 3 527

EBITDA po wyłączeniach 5 183

Przychody/(Koszty) finansowe (3 239)

Wynik brutto (10 588)

Kredyty razem 51 273

IRS 353

Zobowiązania pozabilansowe 371

Dług brutto 51 997

Środki pieniężne 2 834

Dług netto 49 163

*wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej "Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej "Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: "Zgoda Warunkowa”). Wskaźniki finansowe wskazane w Zgodzie Warunkowej oraz wskaźniki kalkulowane na podstawie wstępnych, szacunkowych danych finansowych przedstawiają się następująco:

Definicje wskaźników Wskaźnik zdefiniowany przez Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę

zgodnie z Umową kredytu mBank w Zgodzie warunkowej na dzień 31 grudnia 2016 i za rok 2016

Zadłużenie netto do EBITDA

(nie więcej niż 4,0) 13,14 9,49

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia

(nie mniej niż 1,2) 0,66 1,16

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek

(nie mniej niż 2,75) 3,87 5,01

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).