I2DEV (I2D): Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN - raport 52

Raport bieżący nr 52/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") informuje o otrzymanej wycenie certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Projekt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Wratislavia Project FIZAN”, "Fundusz”).

Na dzień 30 listopada 2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 12.500,29 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosiła 286.856.725,96 zł. Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 224,04 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 5.141.424,26 zł wobec danych opublikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 34/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 31.08.2017 r. wynosiła 12.276,25 z.

Spółka posiada 22.948 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów wpływa na jednostkowy wynik Emitenta.