CNT (CNT): Wycena kontraktów walutowych na dzień 28.02.2009 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka informuje, iż w wyniku rozliczenia w miesiącu lutym bieżącego roku części transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe, łączna ujemna wycena otwartych kontraktów walutowych wyniosła na dzień 28.02.2009 roku (-) 2.497.859,15 PLN. Spółka na bieżąco dokonuje rozliczeń posiadanych w Banku Millennium transakcji zabezpieczających, zgodnie z terminami ich rozliczania. W związku z przesunięciami harmonogramów i terminów realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych, transakcje te są rozliczane częściowo przez podstawienie waluty otrzymywanej w ramach wynagrodzenia z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, a w pozostałej części poprzez rozliczenie różnicy pomiędzy kursami z dnia rozliczenia i kursami zabezpieczonymi. W miejsce tej części transakcji zabezpieczających, dla której, ze względu na przesunięcie wpływów walutowych z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, następuje ich rozliczenie przez różnicę kursów, Spółka otwiera nowe transakcje typu forward na sprzedaż waluty, dopasowując je do aktualnego harmonogramu przewidywanych wpływów środków walutowych z realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Taki sposób działania umożliwia utrzymywanie właściwego poziomu zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Aktualnie transakcje te otwierane są w PKO Banku Polskim S.A., w ramach posiadanego przez Spółkę limitu skarbowego. Posiadane przez Spółkę instrumenty pochodne wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego według wartości godziwej, a skutki okresowej wyceny (przeszacowania) instrumentów pochodnych zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu , w którym nastąpiło przeszacowanie.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Jerzy Gazda - Wiceprezes Zarządu